Các mẫu nến được hình thành bằng cách sắp xếp nhiều nến theo một trình tự cụ thể. Có rất nhiều mô hình nến, mỗi mô hình đều có cách diễn giải của nó. Trong khi một số mô hình nến cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự cân bằng giữa người mua và người bán, những mô hình khác có thể chỉ ra sự đảo ngược, tiếp tục hoặc do dự.
Điều quan trọng cần lưu ý là các mô hình nến về bản chất không phải là tín hiệu mua hoặc bán. Thay vào đó, chúng là một cách xem xét các xu hướng thị trường hiện tại để xác định các cơ hội sắp tới. Do đó, việc xem xét các mẫu trong ngữ cảnh luôn hữu ích.
Đó là việc kết hợp các phân tích thị trường chung hoặc mô hình kỹ thuật trên biểu đồ, bao gồm Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết sóng Elliott và Lý thuyết Dow. Nó cũng có thể bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA), chẳng hạn như Đường xu hướng, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Stochastic RSI, Ichimoku Clounds hoặc Parabolic SAR.
Các mẫu hình nến cũng có thể được sử dụng kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Mức hỗ trợ là mức giá mà nhu cầu dự kiến sẽ cao, trong khi mức kháng cự là mức giá mà nguồn cung dự kiến sẽ lớn.
Mô hình nến tăng giá
Nến búa
Búa là một nến có bấc dưới dài ở dưới cùng của một xu hướng giảm, trong đó bấc dưới có kích thước ít nhất gấp đôi thân nến.
Một nến búa cho thấy rằng mặc dù áp lực bán cao, những người đầu cơ giá lên đã đẩy giá tăng trở lại gần giá mở cửa. Nến búa có thể có màu đỏ hoặc xanh lá cây, nhưng những nến búa màu xanh lá cây có thể cho thấy phản ứng tăng giá mạnh hơn.
Búa ngược
Mẫu này giống như một nến búa nhưng có một sợi bấc dài phía trên thân thay vì phía dưới. Tương tự như búa, bấc trên ít nhất phải có kích thước gấp đôi thân.
Một búa ngược xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm và có thể cho thấy tiềm năng tăng giá. Cái bấc phía trên cho thấy rằng giá đã ngừng chuyển động đi xuống liên tục của nó, mặc dù những người bán cuối cùng đã xoay sở để đẩy nó xuống gần giá mở cửa. Do đó, chiếc búa ngược có thể chỉ ra rằng người mua có thể sớm kiểm soát thị trường.
Ba người lính áo trắng
Mô hình ba người lính trắng bao gồm ba nến màu xanh lá cây liên tiếp, tất cả đều mở trong thân của nến trước và đóng trên mức cao nhất của nến trước.
Những nến này không nên có bấc dài phía dưới, điều này cho thấy áp lực mua liên tục đang đẩy giá lên cao hơn. Kích thước của chân nến và độ dài của bấc có thể được hiểu là cơ hội tiếp tục hoặc khả năng thoái lui.
Harami tăng giá
Harami tăng giá là một nến dài màu đỏ, theo sau là một nến xanh nhỏ hơn nằm hoàn toàn trong thân của nến trước đó.
Harami tăng giá có thể được hình thành trong hai ngày trở lên và đó là mô hình cho thấy đà bán đang chậm lại và có thể sắp kết thúc.
Mô hình nến Bearish
Nến treo cổ
Nến treo cổ tương đương với một cái búa giảm giá. Nó thường hình thành ở cuối xu hướng tăng với phần thân nhỏ và bấc dài phía dưới.
Bấc thấp hơn cho thấy đã có một đợt bán tháo lớn, nhưng những người đầu cơ giá lên đã giành lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên cao hơn. Với suy nghĩ này, việc bán tháo sau một xu hướng tăng dài có thể đóng vai trò như một lời cảnh báo rằng những người đầu cơ giá lên có thể sớm mất đà trên thị trường.
Sao băng
Ngôi sao băng bao gồm một chân nến có bấc dài phía trên, ít hoặc không có bấc phía dưới và thân nhỏ, lý tưởng là gần đáy. Ngôi sao băng có hình dạng tương tự như hình búa ngược nhưng được hình thành ở cuối xu hướng tăng.
Nó chỉ ra rằng thị trường đạt mức cao, nhưng sau đó người bán đã kiểm soát và đẩy giá xuống. Một số nhà giao dịch thích đợi một vài nến tiếp theo mở ra để xác nhận mô hình.
Ba con quạ đen
Ba con quạ đen bao gồm ba nến đỏ liên tiếp mở trong thân của nến trước và đóng dưới mức thấp nhất của nến cuối cùng.
Tương đương dự báo tăng giá của ba người lính trắng. Lý tưởng nhất là những nến này không nên có bấc dài cao hơn, điều này cho thấy áp lực bán tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn. Kích thước của chân nến và chiều dài của bấc có thể được sử dụng để đánh giá cơ hội tiếp tục.
Harami giảm giá
Harami giảm giá là một nến dài màu xanh lá cây, theo sau là một nến nhỏ màu đỏ với phần thân nằm hoàn toàn trong phần thân của nến trước đó.
Harami giảm giá có thể diễn ra trong hai ngày trở lên, xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và có thể chỉ ra rằng áp lực mua đang giảm dần.
Mây đen bao phủ
Mô hình mây đen bao phủ bao gồm một nến đỏ mở phía trên giá đóng cửa của nến xanh trước đó nhưng sau đó đóng cửa dưới điểm giữa của nến đó.
Khối lượng lớn thường có thể đi kèm với mô hình này, cho thấy động lượng có thể chuyển từ tăng sang giảm. Các nhà giao dịch có thể đợi thanh màu đỏ thứ ba để xác nhận mô hình.
Ba mẫu hình nến tiếp diễn
Rising three methods
Mô hình nến Rising three methods xảy ra trong một xu hướng tăng trong đó ba nến đỏ liên tiếp có thân nhỏ được theo sau bởi sự tiếp tục của xu hướng tăng. Lý tưởng nhất là nến đỏ không được phá vỡ vùng của nến trước đó.
Sự tiếp tục được xác nhận bởi một cây nến xanh có thân lớn, cho thấy phe bò đang kiểm soát lại hướng của xu hướng.
Falling three methods
Nghịch đảo của Rising three methods, thay vào đó Falling three methods cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng giảm.
Doji
Một doji hình thành khi giá mở và giá đóng bằng nhau (hoặc rất gần). Giá có thể di chuyển trên và dưới giá mở cửa nhưng cuối cùng sẽ đóng cửa tại hoặc gần giá mở cửa. Như vậy, một doji có thể chỉ ra một điểm do dự giữa lực mua và lực bán.
Tùy thuộc vào vị trí của đường mở và đóng, một doji có thể được mô tả như sau:
Doji bia mộ
Đây là một nến đảo chiều giảm giá với bấc dài phía trên và giá mở và đóng gần mức thấp nhất.
Doji chân dài
Nến thiếu quyết đoán với bấc trên và dưới, mở và đóng gần điểm giữa.
Doji chuồn chuồn
Có thể là nến tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào thị trường chung, với bấc dài phía dưới và giá mở/đóng gần mức cao.
Theo định nghĩa ban đầu của doji, việc mở và đóng phải giống nhau. Nếu mở và đóng không giống nhau nhưng rất gần nhau thì sao? Đó gọi là con quay. Tuy nhiên, vì thị trường tiền điện tử có thể rất biến động nên rất hiếm khi có một doji chính xác. Do đó, con quay thường được sử dụng thay thế cho thuật ngữ doji.
Cách sử dụng các mẫu hình nến trong giao dịch tiền điện tử
Các nhà giao dịch nên ghi nhớ các mẹo sau để sử dụng các mô hình nến một cách hiệu quả trong khi giao dịch tiền điện tử:
1. Hiểu những điều cơ bản
Các nhà giao dịch tiền điện tử nên có hiểu biết vững chắc về những điều cơ bản của các mẫu hình nến trước khi sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch. Điều này bao gồm việc hiểu cách đọc biểu đồ hình nến và các mô hình khác nhau có thể hình thành.
2. Kết hợp các chỉ số khác nhau
Mặc dù các mẫu hình nến có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị, nhưng chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo thành các dự đoán toàn diện hơn. Một số ví dụ về các chỉ báo có thể được sử dụng kết hợp với các mẫu hình nến bao gồm đường trung bình động, RSI và MACD.
3. Sử dụng nhiều khung thời gian
Các nhà giao dịch tiền điện tử nên phân tích các mẫu hình nến trên nhiều khung thời gian để hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đang phân tích biểu đồ hàng ngày, họ cũng nên xem biểu đồ hàng giờ và 15 phút để xem các mô hình diễn ra như thế nào trong các khung thời gian khác nhau.
4. Thực hành quản trị rủi ro
Sử dụng các mô hình nến mang rủi ro giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Các nhà giao dịch phải luôn thực hành các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ, để bảo vệ vốn của họ. Điều quan trọng nữa là tránh giao dịch quá mức và chỉ tham gia các giao dịch có tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi.
Theo VIC Crypto tổng hợp
